倉儲是指通過倉庫對物資進行儲存、保管以及倉庫相關儲存活動的總稱。它隨著物資儲存的產(chǎn)生而產(chǎn)生，又隨著生產(chǎn)力的發(fā)展而發(fā)展。倉儲是商品流通的重要環(huán)節(jié)之一，也是物流活動的重要支柱。
而在倉儲工作中，倉庫單據(jù)是一種必不可少的工具，為了滿足公司的發(fā)展需要，規(guī)范倉儲單據(jù)管理及使用流程，完善倉儲單據(jù)內(nèi)部管理體系，保證貨物出入有據(jù)可查，防范運作風險，特制定此管理規(guī)范。
其包含材料入庫單、領用單、成品入庫單，成品出庫單等多種單據(jù)。那么具體倉庫單據(jù)有哪些?在不同業(yè)務中又如何管理呢?我們來看一看：
一、入庫業(yè)務
(一).采購入庫單(原材料倉、工具倉、紙箱倉、委外加工)
1.辦理入庫依據(jù)：供應商的送貨單。
2.采購入庫：采購入庫單一式三聯(lián)分別由采購負責人、送貨單由倉管員簽字蓋收貨章，按入庫單流程辦理，沒有簽字蓋單，財務判定為無效單據(jù)。
3.驗收：注意驗收數(shù)量、品類是否相符，注意驗收方法與產(chǎn)品是否符合要求，有無質(zhì)量問題，部分貨品包裝是否破損。
4.交單：供應商的送貨單、采購入庫單送交財務。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。
(二).半成品入庫單(調(diào)撥單)(半成品倉、鎖匙倉)
1.辦理入庫依據(jù)：依據(jù)鎖匙倉、收發(fā)電鍍填寫入倉單。
2.入庫：由倉管員、交貨人員簽字，按半成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫清楚，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據(jù)。
3.填寫：鎖匙倉、機加車間、收發(fā)電鍍填寫詳細入倉單，寫明品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等，倉管詳細審核單據(jù)上所寫內(nèi)容。
4.交單：鎖匙倉、半成品倉將各部門填寫的入倉單原始憑據(jù)送交財務。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。
(三).產(chǎn)成品采購入庫單(成品倉)
1.辦理入庫依據(jù)：依據(jù)委外裝配采購訂單、供應商送貨單辦理采購入庫。
2.入庫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單分別由收發(fā)員、交貨人員按產(chǎn)成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫清楚，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據(jù)。
3.填寫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單各項應規(guī)范填寫，單據(jù)上所涉及的內(nèi)容必須填寫 。
4.交單：成品倉將委外裝配采購訂單、供應商送貨單、采購入庫單送交財務。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。
(四).產(chǎn)成品入庫單(成品倉)
1.辦理入庫：自制產(chǎn)成品憑裝配車間入庫單。
2.填寫：裝配車間入庫單各項應規(guī)范填寫，單據(jù)上所涉及的內(nèi)容必須填寫 。
3.交單：自制產(chǎn)成品將裝配車間入庫單、產(chǎn)成品入庫單送交財務。
二、出庫業(yè)務
(一).材料出庫單(原材料倉、工具倉、紙箱倉)
1.辦理出庫依據(jù)：(1)低值易耗品、配件及辦公用品(工具倉)：由領用部門填寫領料單(申購單)，部門主管審批后，倉管員根據(jù)領料單發(fā)料，統(tǒng)計員錄入材料出庫單，不填寫領料單(申購單)或沒有審批的單據(jù)，倉管員不能發(fā)料，財務示為無效單據(jù)。
(2)鋅合金(原材料倉)：壓鑄車間填寫材料領用單，倉管員經(jīng)領料人簽字、倉管簽字，確認發(fā)料，統(tǒng)計員根據(jù)領料單錄入材料出庫單。
2.(電鍍、壓鑄、機加工、拋光、壓膠、打碼、入折竄圈)委外加工：原材料領出去加工時憑生產(chǎn)計劃及出倉單錄入供應商其他入庫單，供應商其他入庫單需委外加工商簽字，加工回來時憑供應商送貨單錄入供應商其他出庫單，供應商其他出庫單需收發(fā)員簽字，統(tǒng)計員并根據(jù)送貨單錄入采購訂單，所有單據(jù)均需相關人員答字確認才示為有效憑據(jù)。
3.(裝配)委外加工：原材料領出時倉庫統(tǒng)計員根據(jù)計劃單錄入材料出庫單，計劃部根據(jù)委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單。
4.交單：收發(fā)統(tǒng)計員將外加工的將供應商送貨單、采購訂單、領料單(申購單)材料出庫單送交財務。
(二).材料出庫單(半成品倉、鎖匙倉)
1.辦理出庫依據(jù)：車間憑半成品出庫單、委外加工生產(chǎn)計劃單發(fā)貨。
2.交單：統(tǒng)計員將半成品出庫單、委外裝配采購訂單、委外加工生產(chǎn)計劃單送交財務。
3. 裝配車間憑生產(chǎn)計劃單領用材料，統(tǒng)計員錄入材料出庫單，材料出庫單需經(jīng)領料人、收發(fā)員簽字，材料名稱、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量填寫清楚才示為有效單據(jù)。
4.(裝配)委外加工：收發(fā)員根據(jù)委外裝配計劃單配套發(fā)料，統(tǒng)計員錄入材料出庫單，收發(fā)員需在材料出庫單上簽字才示為有效單據(jù)，計劃部根據(jù)委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單，委外加工商需在采購訂單上簽字確認才示為有效單據(jù)。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。
(三).銷售出庫單(成品倉)
1.由業(yè)務部根據(jù)客戶合同要求錄入銷售訂單，根據(jù)發(fā)貨情況引用訂單生成銷售發(fā)貨單并審核銷售出庫單。
2.交單：成品倉管將銷售發(fā)貨單送交財務。
3.銷售發(fā)貨單必須客戶、送貨司機簽字否則示為無效單據(jù)。
4.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進行分類堆放整理，先自盤提交盤點單財務復核數(shù)量是否相符。
三、特殊業(yè)務
(一).盤點單
1.如統(tǒng)計員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)賬與實物不相符，通知財務人員現(xiàn)場盤點實物，并填制盤點單進行賬務調(diào)整。
2.月末盤點數(shù)據(jù)經(jīng)財務人員復核后，填制盤點單進行賬務調(diào)整。
四、財務審核業(yè)務
1、所有的出入庫單據(jù)必須錄入用友系統(tǒng)及相關數(shù)控表格，所有紙質(zhì)單據(jù)送交給財務人員，必須每周一上午全部交完上周單據(jù)，以便財務人員及時審核單據(jù)、核算成本，財務人員除審核用友系統(tǒng)數(shù)據(jù)外，還需對數(shù)控表出入單據(jù)進行審核。
2、具體財務審核工作分工：應付會計負責紙箱倉、成品倉(入庫單據(jù))、原材料倉單據(jù)審核、半成品倉單據(jù)審核，工資核算員負責工具倉、鎖匙倉單據(jù)審核，成本會計負責委外加工、鋅合金倉單據(jù)審核;應收會計負責成品倉(銷售發(fā)貨單)。
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